目標 到期 債 淨值
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野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重 ...
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野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當 ...
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本基金主要以美元計價的新興市場債為投資標的。此外，為獲得穩定收益，在正常情況下，本基金大部分的債券投資為持有至到期，因此週轉率較低。本基金投資組合的存續 ...
你長期投資基金一定賺？錯！9檔目標到期債券基金今年到期
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挾著持有債券至到期、年收益率拚5%起跳、基金波動度隨存續期減少而降低3大噱頭，新興市場目標到期債券基金規模飆逾上千億元；但今年即將到期的9檔基金，恐怕多檔無法 ...
四大族群看過來
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本基金所設定之目標淨值為本基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於依據目標淨值所計算之報酬，受益人取得 ...
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當 ...
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野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值. 日期, 淨值. 10/27, 9.0667. 10/26, 9.0557. 10/25, 9.0491. 10/24 ...
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本 ...
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淨值日期, 最新淨值, 每日變化, 最高淨值(年), 最低淨值(年). 2023/10/12, 9.6928, 0.0040, 9.7287, 8.8743. 從. 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 ...
新興市場掀風暴！目標到期債基金踩雷年收益率5％恐難達標
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挾著持有債券至到期、年收益率拚5%起跳、基金波動度隨存續期減少而降低3大噱頭，新興市場目標到期債券基金規模飆逾上千億元；但今年即將到期的9檔基金 ...
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本 ...
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瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值. 日期, 淨值. 10/26, 8.5452. 10/25, 8.5374. 10/24 ...
野村六年目標到期亞太新興債券基金
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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 10/27, 9.3023. 10/26 ...